PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

DIRR3

Direcional Engenharia ON NM · ON NM

Média empresa

R$ 11,65

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

9,7052 sem16,95

Radar do ativo (nota 80/100)

Valor47Cresc.100Rentab.83Saúde90Divid.8280
Valor47/100
  • Δ Graham10,2% · 31
  • Δ Bazin10,8% · 51
  • P/L7,08× · 90
  • P/VP2,60× · 16
Crescimento100/100
  • Lucro 5a (CAGR)47,5% · 100
  • Receita 5a (CAGR)25,6% · 100
Rentabilidade83/100
  • ROE36,8% · 100
  • ROIC10,0% · 50
  • Margem líquida22,6% · 100
Saúde financeira90/100
  • Dív. líq./PL0,25× · 83
  • Dív. líq./EBITDA0,46× · 87
  • Liquidez corrente4,17× · 100
Dividendos82/100
  • Dividend yield13,3% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)94,5% · 64

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 12,84

+10,2%

√(22,5 × LPA 1,64 × VPA 4,47) = R$ 12,84

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 12,91

média 5 anos

+10,8%

proventos médios R$ 0,77/ação ÷ 6% a.a. = R$ 12,91

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 25,83.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−26,08% no período
média 13,849,7018,7011,6506/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2013: R$ 0,12 por ação/cota declarados no ano0,12132014: R$ 0,20 por ação/cota declarados no ano0,20142015: R$ 0,15 por ação/cota declarados no ano0,15152016: R$ 0,09 por ação/cota declarados no ano0,09162018: R$ 0,20 por ação/cota declarados no ano0,20182019: R$ 0,29 por ação/cota declarados no ano0,29192020: R$ 0,27 por ação/cota declarados no ano0,27202021: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,23212022: R$ 0,39 por ação/cota declarados no ano0,39222023: R$ 0,16 por ação/cota declarados no ano0,16232024: R$ 0,69 por ação/cota declarados no ano0,69242025: R$ 2,64 por ação/cota declarados no ano2,6425
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 6.801,86 (+580,2%)

R$ 1.000,00 em 11/2009 comprava 266 ações a R$ 3,76 → hoje R$ 3.098,40 em cotação + R$ 3.703,46 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 201 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 201 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 8.836,54.

· IPCA · cobre os 201 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.538,95.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L7,08
P/VP2,60
PSR1,26
P/Ativo0,41
P/Capital de giro1,14
P/EBIT5,06
P/Ativo circ. líq.-1,25
EV/EBIT5,55
EV/EBITDA5,17
LPAR$ 1,64
VPAR$ 4,47
Earnings yield14,08%

Rentabilidade

ROE36,78%
ROIC9,99%
ROA5,85%
Margem bruta40,35%
Margem EBIT24,80%
Margem líquida22,59%
Giro do ativo0,33

Dividendos

Dividend yield (12m)13,30%
Proventos/ação (12m)R$ 1,55
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,77
Payout94,51%

Endividamento

Liquidez corrente4,17
Dív. líquida/Patrimônio0,25
Dív. bruta/Patrimônio1,31
Dív. líquida/EBITDA0,46

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)25,62%
Lucro (CAGR 5 anos)47,50%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 6,06 bi
Valor da firma (EV)R$ 6,65 bi
Nº de ações520.500.000
Volume médio diário (2m)R$ 119,07 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 14,63 bi
Ativo circulanteR$ 7,03 bi
DisponibilidadesR$ 2,45 bi
Dívida brutaR$ 3,04 bi
Dívida líquidaR$ 587,20 mi
Patrimônio líquidoR$ 2,33 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 4,83 bi
EBITR$ 1,20 bi
EBITDA (estimado)R$ 1,29 bi
Lucro líquidoR$ 855,89 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +23,7%

Lucro líquido

CAGR 5a +47,5%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 4,3 biR$ 789 miR$ 2,3 bi18,2%41,2%
2024R$ 3,3 biR$ 638 miR$ 2,2 bi19,1%31,7%
2023R$ 2,4 biR$ 332 miR$ 2,1 bi14,1%17,0%
2022R$ 2,2 biR$ 190 miR$ 1,4 bi8,8%14,7%
2021R$ 1,8 biR$ 160 miR$ 1,5 bi9,0%12,3%
2020R$ 1,5 biR$ 113 miR$ 1,3 bi7,5%9,2%
2019R$ 1,5 biR$ 100 miR$ 1,4 bi6,9%8,0%
2018R$ 1,2 biR$ -77 miR$ 1,4 bi-6,6%-6,0%
2017R$ 752 miR$ -144 miR$ 1,6 bi-19,1%-9,9%
2016R$ 1,4 biR$ -12 miR$ 1,7 bi-0,9%-0,7%
2015R$ 1,6 biR$ 124 miR$ 1,8 bi7,9%7,5%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
16/12/202523/12/2025dividendo1,5500
27/06/202504/07/2025dividendo2,0000
03/01/202516/01/2025dividendo1,2700
17/09/202416/01/2025dividendo0,4600
04/07/202416/07/2024dividendo1,6000
05/12/202303/01/2024dividendo0,4700
16/12/202209/01/2023dividendo0,7000
14/07/202225/07/2022dividendo0,4700
19/05/202111/06/2021dividendo0,6900
09/10/202021/10/2020dividendo0,8100
14/10/201923/10/2019dividendo0,5000
14/03/201925/03/2019dividendo0,3800
01/10/201811/10/2018dividendo0,6123
07/07/2016—dividendo0,2734
22/07/2015—dividendo0,2706
28/04/2015—dividendo0,1818
13/11/2014—dividendo0,2368
30/04/2014—dividendo0,3724
30/04/2013—dividendo0,3639
12/03/2012—dividendo0,2709

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CYRE3R$ 34,18CYRELA BRAZIL REALTY PNP/L 7,60DY 8,0%Graham +46%CURY3R$ 30,80CURY S/A ON NMP/L 8,64DY 14,0%Graham -33%TEND3R$ 28,85Tenda ON NMP/L 6,11DY 5,1%Graham +27%MRVE3R$ 6,40MRV ON NMP/L -6,26DY 0,0%JHSF3R$ 12,90JHSF Part ON NMP/L 4,14DY 5,8%Graham +115%EZTC3R$ 17,61EZTec ON NMP/L 9,20DY 5,6%Graham +62%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.