PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

EVEN3

Even ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 5,70

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

4,0352 sem8,43

Radar do ativo (nota 66/100)

Valor98Cresc.50Rentab.38Saúde61Divid.8466
Valor98/100
  • Δ Graham156,9% · 100
  • Δ Bazin48,9% · 99
  • P/L5,75× · 96
  • P/VP0,59× · 96
Crescimento50/100
  • Lucro 5a (CAGR)74,5% · 100
  • Receita 5a (CAGR)-11,8% · 0
Rentabilidade38/100
  • ROE10,3% · 35
  • ROIC4,9% · 0
  • Margem líquida16,2% · 77
Saúde financeira61/100
  • Dív. líq./PL0,36× · 76
  • Dív. líq./EBITDA3,22× · 8
  • Liquidez corrente4,67× · 100
Dividendos84/100
  • Dividend yield16,1% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)92,6% · 69

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 14,65

+156,9%

√(22,5 × LPA 0,99 × VPA 9,63) = R$ 14,65

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 8,49

média 5 anos

+48,9%

proventos médios R$ 0,51/ação ÷ 6% a.a. = R$ 8,49

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 15,27.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−21,92% no período
média 6,474,038,985,7006/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2012: R$ 0,23 por ação/cota declarados no ano0,23122013: R$ 0,26 por ação/cota declarados no ano0,26132014: R$ 0,29 por ação/cota declarados no ano0,29142015: R$ 0,26 por ação/cota declarados no ano0,26152016: R$ 0,17 por ação/cota declarados no ano0,17162020: R$ 0,14 por ação/cota declarados no ano0,14202021: R$ 0,83 por ação/cota declarados no ano0,83212022: R$ 0,15 por ação/cota declarados no ano0,15222023: R$ 0,50 por ação/cota declarados no ano0,50232024: R$ 0,90 por ação/cota declarados no ano0,90242025: R$ 0,77 por ação/cota declarados no ano0,77252026: R$ 0,15 por ação/cota declarados no ano0,1526
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 817,35 (-18,3%)

R$ 1.000,00 em 04/2007 comprava 74,9 ações a R$ 13,35 → hoje R$ 426,97 em cotação + R$ 390,38 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas — a base não alcança os 232 meses do investimento; cada uma fala do seu trecho:

· CDI · só 140 dos 232 meses (01/2015 → 08/2026): nesse trecho R$ 1.000,00 no CDI virariam R$ 3.022,96 · no papel, R$ 1.760,88.

· IPCA · cobre os 232 meses: só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 2.875,59.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L5,75
P/VP0,59
PSR0,74
P/Ativo0,22
P/Capital de giro0,39
P/EBIT5,36
P/Ativo circ. líq.1,35
EV/EBIT8,64
EV/EBITDA8,47
LPAR$ 0,99
VPAR$ 9,63
Earnings yield17,37%

Rentabilidade

ROE10,28%
ROIC4,93%
ROA3,84%
Margem bruta28,75%
Margem EBIT13,78%
Margem líquida16,15%
Giro do ativo0,30

Dividendos

Dividend yield (12m)16,08%
Proventos/ação (12m)R$ 0,92
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,51
Payout92,56%

Endividamento

Liquidez corrente4,67
Dív. líquida/Patrimônio0,36
Dív. bruta/Patrimônio0,77
Dív. líquida/EBITDA3,22

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)-11,78%
Lucro (CAGR 5 anos)74,52%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 1,14 bi
Valor da firma (EV)R$ 1,84 bi
Nº de ações200.000.000
Volume médio diário (2m)R$ 6,01 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 5,16 bi
Ativo circulanteR$ 3,70 bi
DisponibilidadesR$ 786,99 mi
Dívida brutaR$ 1,49 bi
Dívida líquidaR$ 698,65 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,93 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,54 bi
EBITR$ 212,83 mi
EBITDA (estimado)R$ 216,99 mi
Lucro líquidoR$ 198,10 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2015–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +2,8%

Lucro líquido

CAGR 5a +74,5%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,9 biR$ 238 miR$ 2,2 bi12,4%12,6%
2024R$ 2,2 biR$ 42 miR$ 2,1 bi2,0%2,3%
2023R$ 3,0 biR$ 216 miR$ 2,9 bi7,3%11,1%
2022R$ 2,3 biR$ 104 miR$ 2,7 bi4,5%5,5%
2021R$ 2,3 biR$ 231 miR$ 2,6 bi10,2%12,7%
2020R$ 1,7 biR$ 15 miR$ 2,5 bi0,9%0,8%
2019R$ 1,9 biR$ 119 miR$ 1,9 bi6,2%7,1%
2018R$ 1,5 biR$ -161 miR$ 1,8 bi-10,9%-10,2%
2017R$ 1,6 biR$ -379 miR$ 2,0 bi-23,9%-21,5%
2016R$ 1,7 biR$ 2 miR$ 2,4 bi0,1%0,1%
2015R$ 2,2 biR$ 101 miR$ 2,5 bi4,6%4,7%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
01/06/202612/06/2026dividendo0,1511
17/11/202528/11/2025dividendo0,7652
08/10/202418/10/2024dividendo0,4000
16/05/202427/05/2024dividendo0,2012
16/05/202427/05/2024dividendo0,3017
19/12/202305/01/2024dividendo0,2517
20/09/202329/09/2023dividendo0,2518
18/11/202211/01/2023dividendo0,1500
20/12/202129/12/2021dividendo0,0735
18/06/202130/06/2021dividendo0,1931
28/04/202117/05/2021dividendo0,5642
30/04/202031/12/2020dividendo0,1424
23/05/2016—dividendo0,0107
22/04/2016—dividendo0,1601
30/04/2015—dividendo0,2625
20/05/2014—dividendo0,2887
29/04/2013—dividendo0,2616
18/04/2012—dividendo0,2302
29/04/2011—dividendo0,2570
09/04/2010—dividendo0,1661

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CYRE3R$ 34,18CYRELA BRAZIL REALTY PNP/L 7,60DY 8,0%Graham +46%CURY3R$ 30,80CURY S/A ON NMP/L 8,64DY 14,0%Graham -33%TEND3R$ 28,85Tenda ON NMP/L 6,11DY 5,1%Graham +27%DIRR3R$ 11,37Direcional Engenharia ON NMP/L 6,91DY 13,6%Graham +13%MRVE3R$ 6,40MRV ON NMP/L -6,26DY 0,0%JHSF3R$ 12,90JHSF Part ON NMP/L 4,14DY 5,8%Graham +115%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.