PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

MELK3

MELNICK ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 3,38

fechamento de 07/10/2026

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

2,7052 sem3,96

Radar do ativo (nota 71/100)

Valor98Cresc.68Rentab.37Saúde54Divid.10071
Valor98/100
  • Δ Graham143,2% · 100
  • Δ Bazin107,9% · 100
  • P/L5,88× · 96
  • P/VP0,64× · 94
Crescimento68/100
  • Lucro 5a (CAGR)21,4% · 100
  • Receita 5a (CAGR)5,5% · 37
Rentabilidade37/100
  • ROE10,9% · 39
  • ROIC5,4% · 4
  • Margem líquida14,4% · 67
Saúde financeira54/100
  • Dív. líq./PL0,47× · 69
  • Dív. líq./EBITDA3,63× · 0
  • Liquidez corrente2,39× · 93
Dividendos100/100
  • Dividend yield12,3% · 100
  • Payout (faixa saudável 30–80%)73,1% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 8,22

+143,2%

√(22,5 × LPA 0,57 × VPA 5,27) = R$ 8,22

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 7,03

média 5 anos

+107,9%

proventos médios R$ 0,42/ação ÷ 6% a.a. = R$ 7,03

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 6,94.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

−13,99% no período
média 3,462,704,153,3806/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2021: R$ 0,28 por ação/cota declarados no ano0,28212022: R$ 0,21 por ação/cota declarados no ano0,21222023: R$ 0,56 por ação/cota declarados no ano0,56232024: R$ 0,40 por ação/cota declarados no ano0,40242025: R$ 0,56 por ação/cota declarados no ano0,56252026: R$ 0,10 por ação/cota declarados no ano0,1026
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 759,65 (-24,0%)

R$ 1.000,00 em 09/2020 comprava 122 ações a R$ 8,20 → hoje R$ 412,20 em cotação + R$ 347,45 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 71 meses: CDI teria virado R$ 1.847,12 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.415,72.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L5,88
P/VP0,64
PSR0,61
P/Ativo0,24
P/Capital de giro0,59
P/EBIT5,21
P/Ativo circ. líq.1,95
EV/EBIT9,00
EV/EBITDA8,63
LPAR$ 0,57
VPAR$ 5,27
Earnings yield16,86%

Rentabilidade

ROE10,91%
ROIC5,41%
ROA4,10%
Margem bruta24,18%
Margem EBIT11,68%
Margem líquida14,41%
Giro do ativo0,40

Dividendos

Dividend yield (12m)12,33%
Proventos/ação (12m)R$ 0,42
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,42
Payout73,11%

Endividamento

Liquidez corrente2,39
Dív. líquida/Patrimônio0,47
Dív. bruta/Patrimônio0,75
Dív. líquida/EBITDA3,63

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)5,52%
Lucro (CAGR 5 anos)21,39%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 697,19 mi
Valor da firma (EV)R$ 1,20 bi
Nº de ações206.269.000
Volume médio diário (2m)R$ 1,37 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 2,89 bi
Ativo circulanteR$ 2,03 bi
DisponibilidadesR$ 311,11 mi
Dívida brutaR$ 818,32 mi
Dívida líquidaR$ 507,21 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,09 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,15 bi
EBITR$ 133,78 mi
EBITDA (estimado)R$ 139,60 mi
Lucro líquidoR$ 118,54 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2019–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +14,0%

Lucro líquido

CAGR 5a +21,4%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,1 biR$ 112 miR$ 1,2 bi10,0%10,5%
2024R$ 1,0 biR$ 71 miR$ 1,4 bi6,9%5,9%
2023R$ 1,2 biR$ 104 miR$ 1,3 bi8,8%8,6%
2022R$ 1,0 biR$ 84 miR$ 1,3 bi8,2%7,0%
2021R$ 772 miR$ 83 miR$ 1,2 bi10,7%7,2%
2020R$ 581 miR$ 43 miR$ 1,2 bi7,3%3,7%
2019R$ 563 miR$ 45 miR$ 500 mi8,1%10,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
29/04/202631/12/2026dividendo0,1004
16/12/202529/12/2025dividendo0,0653
16/12/202529/12/2025dividendo0,2510
25/06/202504/07/2025dividendo0,1081
29/04/202504/07/2025dividendo0,1361
18/03/202528/03/2025rest cap din0,7343
16/12/202427/12/2024dividendo0,1958
29/04/202405/06/2024dividendo0,2043
15/12/202327/12/2023dividendo0,0862
04/10/202317/10/2023dividendo0,1963
28/04/202325/07/2023dividendo0,2785
16/11/202211/01/2023dividendo0,0544
18/08/202201/09/2022dividendo0,0346
19/05/202209/06/2022dividendo0,0297
25/04/202230/05/2022dividendo0,0908
22/12/202130/12/2021dividendo0,0692
16/11/202124/11/2021dividendo0,2077
26/04/202131/05/2021dividendo0,0064

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CYRE3R$ 34,18CYRELA BRAZIL REALTY PNP/L 7,60DY 8,0%Graham +46%CURY3R$ 30,80CURY S/A ON NMP/L 8,64DY 14,0%Graham -33%TEND3R$ 28,85Tenda ON NMP/L 6,11DY 5,1%Graham +27%DIRR3R$ 11,37Direcional Engenharia ON NMP/L 6,91DY 13,6%Graham +13%MRVE3R$ 6,40MRV ON NMP/L -6,26DY 0,0%JHSF3R$ 12,90JHSF Part ON NMP/L 4,14DY 5,8%Graham +115%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.