PETR453,82▼ 2,78%VALE370,37▼ 1,44%ITUB450,45▲ 1,96%BBAS324,64▼ 6,42%BBDC422,80▲ 4,40%AXIA359,48▼ 3,10%BPAC1178,62▼ 2,81%B3SA322,68▼ 2,66%SBSP332,03▲ 1,68%PETR359,31▼ 1,80%EMBJ394,15▼ 0,89%PRIO362,05▼ 3,27%RENT349,98▼ 0,16%EQTL348,20▲ 1,13%ABEV316,25▼ 1,52%VBBR337,70▼ 1,69%WEGE350,75▼ 0,98%UGPA338,76▼ 0,74%ITSA416,54▲ 1,10%SUZB341,72▼ 0,57%CPLE317,33▲ 0,46%ENEV330,24▼ 0,07%RDOR344,66▲ 2,13%LREN313,69▲ 0,88%
quarta-feira, 07 de outubro de 2026

Radar·B3

Análise fundamentalista de ações — tudo aberto, nada atrás de cadeado

Não entende as siglas? Troque para o modo comum e veja tudo em linguagem do dia a dia.

Modo

Ativos → Construção Civil · Incorporações

MTRE3

MITRE REALTY ON NM · ON NM

Pequena empresa

R$ 3,82

ao vivo · 15:26 · atraso de ~15 min

Indicadores recalculados com esta cotação. Rankings e listas do site usam o fechamento do último pregão.

2,7652 sem4,07

Radar do ativo (nota 66/100)

Valor99Cresc.64Rentab.16Saúde56Divid.9766
Valor99/100
  • Δ Graham204,4% · 100
  • Δ Bazin96,4% · 100
  • P/L6,16× · 94
  • P/VP0,40× · 100
Crescimento64/100
  • Lucro 5a (CAGR)2,2% · 29
  • Receita 5a (CAGR)15,4% · 100
Rentabilidade16/100
  • ROE6,4% · 9
  • ROIC5,3% · 3
  • Margem líquida8,9% · 35
Saúde financeira56/100
  • Dív. líq./PL0,50× · 67
  • Dív. líq./EBITDA3,79× · 0
  • Liquidez corrente2,74× · 100
Dividendos97/100
  • Dividend yield9,4% · 94
  • Payout (faixa saudável 30–80%)57,9% · 100

Cada eixo é a média de indicadores, cada um pontuado de 0 a 100 numa reta entre um valor “ruim” e um “bom” (à direita de cada linha: o valor e a nota). É um resumo para começar o estudo — não uma recomendação.

Valor justo de Graham

R$ 11,63

+204,4%

√(22,5 × LPA 0,62 × VPA 9,69) = R$ 11,63

Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”. Δ = distância da cotação até o valor justo.

Preço teto de Bazin

R$ 7,50

média 5 anos

+96,4%

proventos médios R$ 0,45/ação ÷ 6% a.a. = R$ 7,50

Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 5,99.

Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo

+1,86% no período
média 3,552,814,323,8306/10/2509/04/2607/10/26

Proventos por ação — total de cada ano (data-com), na base de ação de hoje

2021: R$ 0,56 por ação/cota declarados no ano0,56212022: R$ 0,33 por ação/cota declarados no ano0,33222023: R$ 0,76 por ação/cota declarados no ano0,76232024: R$ 0,30 por ação/cota declarados no ano0,30242025: R$ 0,51 por ação/cota declarados no ano0,51252026: R$ 0,24 por ação/cota declarados no ano0,2426
Se você tivesse investido
R$há
→ R$ 402,34 (-59,8%)

R$ 1.000,00 em 02/2020 comprava 61,7 ações a R$ 16,20 → hoje R$ 235,80 em cotação + R$ 166,54 de proventos no bolso (sem reinvestir).

Réguas nos mesmos 78 meses: CDI teria virado R$ 1.876,55 · só p/ repor a inflação (IPCA) precisaria virar R$ 1.428,17.

Fechamentos oficiais da B3 (COTAHIST), ajustados por desdobramentos, grupamentos e bonificações; passado não garante futuro — não é recomendação.

Valuation

P/L6,16
P/VP0,40
PSR0,36
P/Ativo0,17
P/Capital de giro0,32
P/EBIT3,58
P/Ativo circ. líq.0,66
EV/EBIT8,08
EV/EBITDA6,81
LPAR$ 0,62
VPAR$ 9,69
Earnings yield16,23%

Rentabilidade

ROE6,40%
ROIC5,30%
ROA2,72%
Margem bruta27,86%
Margem EBIT10,13%
Margem líquida8,88%
Giro do ativo0,46

Dividendos

Dividend yield (12m)9,40%
Proventos/ação (12m)R$ 0,36
Proventos/ação (média 5a)R$ 0,45
Payout57,94%

Endividamento

Liquidez corrente2,74
Dív. líquida/Patrimônio0,50
Dív. bruta/Patrimônio0,70
Dív. líquida/EBITDA3,79

Crescimento

Receita (CAGR 5 anos)15,40%
Lucro (CAGR 5 anos)2,16%

Tamanho

Valor de mercadoR$ 404,06 mi
Valor da firma (EV)R$ 911,63 mi
Nº de ações105.775.000
Volume médio diário (2m)R$ 2,43 mi

Balanço patrimonial

Ativo totalR$ 2,41 bi
Ativo circulanteR$ 1,95 bi
DisponibilidadesR$ 212,77 mi
Dívida brutaR$ 720,34 mi
Dívida líquidaR$ 507,57 mi
Patrimônio líquidoR$ 1,03 bi

Resultados (12 meses)

Receita líquidaR$ 1,11 bi
EBITR$ 112,92 mi
EBITDA (estimado)R$ 133,88 mi
Lucro líquidoR$ 65,63 mi
Último balanço30/06/2026

Histórico oficial (CVM · DFP anual)

2018–2025 · consolidado · R$ correntes

Receita líquida

CAGR 5a +20,7%

Lucro líquido

CAGR 5a +2,2%

Patrimônio líquido

Margem líquida

ROE

Trimestrais (ITR)

4º trimestre derivado do anual (DFP − 1T − 2T − 3T)

Receita trimestral

Lucro trimestral

Ver em tabela
AnoReceitaLucroPatrimônioM. líquidaROE
2025R$ 1,1 biR$ 54 miR$ 1,1 bi5,1%5,4%
2024R$ 1,2 biR$ 49 miR$ 1,0 bi4,2%4,9%
2023R$ 926 miR$ 90 miR$ 1,0 bi9,8%9,1%
2022R$ 759 miR$ 35 miR$ 1,0 bi4,6%3,5%
2021R$ 574 miR$ 24 miR$ 995 mi4,2%2,5%
2020R$ 411 miR$ 48 miR$ 1,0 bi11,7%4,8%
2019R$ 312 miR$ 32 miR$ 63 mi10,2%50,5%
2018R$ 150 miR$ 16 miR$ 40 mi10,4%39,2%

Fatos relevantes e comunicados

Publicações oficiais da companhia na CVM — o link abre o documento original no site da CVM.

Últimos proventos (data-com)

Data-comPagamentoTipoR$/ação
08/09/202618/09/2026dividendo0,0284
12/08/202621/08/2026dividendo0,0284
15/07/202624/07/2026dividendo0,0284
01/06/202612/06/2026dividendo0,0425
18/05/202628/05/2026dividendo0,0425
12/03/202626/03/2026dividendo0,0284
26/01/202604/02/2026dividendo0,0425
22/12/202507/01/2026dividendo0,0425
17/11/202502/12/2025dividendo0,0378
20/10/202504/11/2025dividendo0,0378
18/09/202503/10/2025dividendo0,0378
18/08/202503/09/2025dividendo0,0473
17/07/202504/08/2025dividendo0,0473
16/06/202503/07/2025dividendo0,0473
20/05/202504/06/2025dividendo0,0378
16/04/202505/05/2025dividendo0,0378
21/03/202503/04/2025dividendo0,0378
20/02/202506/03/2025dividendo0,0473
23/01/202504/02/2025dividendo0,0473
19/12/202403/01/2025dividendo0,0473

Do mesmo estilo (Incorporações)

Outras ações do mesmo subsetor, das mais líquidas para as menos negociadas.

CYRE3R$ 34,18CYRELA BRAZIL REALTY PNP/L 7,60DY 8,0%Graham +46%CURY3R$ 30,80CURY S/A ON NMP/L 8,64DY 14,0%Graham -33%TEND3R$ 28,85Tenda ON NMP/L 6,11DY 5,1%Graham +27%DIRR3R$ 11,37Direcional Engenharia ON NMP/L 6,91DY 13,6%Graham +13%MRVE3R$ 6,40MRV ON NMP/L -6,26DY 0,0%JHSF3R$ 12,90JHSF Part ON NMP/L 4,14DY 5,8%Graham +115%

Dados de 07/10/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.